Algemeen
Voor wie
Algemeen
Cash forecasting is een van de meest uitdagende treasury-taken. In deze module leer je de verschillende forecasting-methodes (directe en indirecte methode, driver-based forecasting), hoe je een operationele cashforecast opbouwt, welke databronnen je nodig hebt en hoe je forecasts vergelijkt met actuele banksaldi. Je verwerft ook inzicht in het dagelijks liquiditeitsbeheer: cashpooling, intercompany-leningen en de rol van bankfaciliteiten. Inclusief tooling-overzicht.
Voor wie
- Treasury officers en cash managers
- Controllers betrokken bij liquiditeitsrapportering
- CFO's en Finance Directors in middelgrote bedrijven zonder dedicated treasurer
- Finance professionals in bedrijven met seizoensgebonden cashflowpatronen
- Treasury medewerkers die hun forecastingproces willen professionaliseren
- Digital & data, Finance, Accountancy, Controlling
- Nederlands
- KMO Portefeuille
