Algemeen
Voor wie
Programma
Praktisch
Algemeen
Cash forecasting is een van de meest uitdagende treasury-taken. In deze module leer je de verschillende forecasting-methodes (directe en indirecte methode, driver-based forecasting), hoe je een operationele cashforecast opbouwt, welke databronnen je nodig hebt en hoe je forecasts vergelijkt met actuele banksaldi. Je verwerft ook inzicht in het dagelijks liquiditeitsbeheer: cashpooling, intercompany-leningen en de rol van bankfaciliteiten. Inclusief tooling-overzicht.
Voor wie
- Treasury officers en cash managers
- Controllers betrokken bij liquiditeitsrapportering
- CFO's en Finance Directors in middelgrote bedrijven zonder dedicated treasurer
- Finance professionals in bedrijven met seizoensgebonden cashflowpatronen
- Treasury medewerkers die hun forecastingproces willen professionaliseren
Programma
In deze online cursus worden volgende elementen behandeld:
- Cash & Liquidity Management:
- Importance of Cash & Liquidity Management
- Framework - The bank account
- Cash Management Tools
- Legal and Tax Aspects of Cash Management
- Financial Risk Management
- Best practices – Tips & Tricks
- Cash Forecasting
- General - time horizon
- Cash forecasting methods
- Cash Planning
- Setting up an operational cash forecasting
- Comparison projected - actual balances
- Challenges
- Best practices - Tooling
- Daily Cash Management
- Test your knowledge
- Case study
Het cursusmateriaal (slides) werd in het Engels opgesteld. De opname van de e-learning is in het Nederlands en bevat 3 uur beeldmateriaal.
Praktisch
De Lifeworx Academy staat voor permanente opleiding en begeleiding, waarbij een gezonde mix van theorie, casussen en opvolgmomenten essentieel is. De opleidingen worden ingericht als e-learnings, zodat je zelf op eigen tempo aan de slag kan met het leermateriaal. De e-learning is op elk moment online raadpleegbaar.
Je krijgt één jaar toegang tot ons online leerplatform, waar je het cursusmateriaal (video's, casussen, slides, naslagwerk, documentatie) kan raadplegen. Daarnaast worden ook heel wat praktische templates aangereikt.
Je kan zelfstandig aan de slag met het cursusmateriaal en alle informatie. Op geregelde tijdstippen wordt er een (online) opvolgmoment voorzien waarin de docent terugkoppelt naar de geziene leerstof, vragen beantwoordt en casussen bespreekt.
François De Witte is een ervaren professional in treasury &Finance, working capital management en banking. Na een loopbaan van 30 jaar bij ING, waarvan de laatste 15 jaar in Payments Cash Management, heeft hij in 2023 zijn eigen zaak opgericht, FDW Consult Services BV, die zich toelegt op consultancy, interim opdrachten en project management in deze materies. Hij is ook Community Ambassador bij TreasuryXL en doceert aan de Lille Management School en aan de House of Training in Luxembourg.
- Credit management & treasury
- Nederlands
- KMO Portefeuille
-
3 uur
-
€ 175
